一.根據公司的十三項經濟活動來完成表
1.股東投入
3200
萬組建公司
融資活動的現金流入+3200萬
2.去銀行借錢借了
5100萬
融資活動（債務）的現金流入 +5100萬
3.公司花了
5700
萬購置廠房裝置（固定資產）
投資活動的現金流出 -5700萬
4.獲得一片土地的使用權（無形資產），花了
150萬
投資活動的現金流出 -150萬
5.採購原材料（日常經營），花了
1600萬
投資活動的現金流出 -1600萬
6.生產，花了
1600
萬支付員工工資和車間水電開支
經營活動的現金流出 -1600萬
7.銷售產品的過程中，賺了
3000萬
經營活動的現金流入 +3000萬
8.為了明年採購原材料，預付了
150萬
經營活動的現金流出 -150萬
9.支付
400萬，銷售管理部門的開支
經營活動的現金流出 -400萬
10.進行研發活動，花費50萬
經營活動的現金流出 -50萬
11.償還銀行貸款
130萬
融資活動的現金流出 130萬
12.支付
100萬所得稅
經營活動的現金流出 -100萬
13.分配
100萬的利潤
融資活動的現金流出 -100萬
二：分析這個公司的經營投資融資活動的現金流
1.融資活動的現金流
=80.7m
是乙個正數，說明在融入資金
2.投資活動的現金流
=-58.5m
是乙個負數，說明在往外投
3.經營活動的現金流
=-5m
4. 現金淨流量
=17.2m=
資產負債表上的貨幣資金
入不敷出
說明：這個企業只能靠融資來維持經營。
現實中，有些企業有錢卻又不賺錢。到底是賺錢重要還是有錢重要呢？
資產負債表的貨幣資金，使用現金流量表說明現金的來龍去脈。
三 :
真實的現金流量表
1.經營活動
2.投資活動
3.融資活動
一.為什麼要做這三張報表
如何把13
項經濟活動反映到報表上
a 利潤表：經濟活動中銷售產品，支付費用進行研發，支付所得稅（只跟經營活動有關係）
利潤表主要在描述企業的經營活動。 只有財務費用，投資收益，營業外收支不直接跟經營活動相關。
b 資產負債表：經營活動中的應收款，應付款。
描述了一定經的營活動，但多數是描述投融活動的。ab
說明，單靠利潤表或資產負債表不足以說明
13項經濟活動。必須把他們合起來。
c 現金流量表：描述了所有
13項經營投資融資活動。但描述並不重複，看得視角不同（風險的視角）現金流量表關注企業的風險。
二.三張表的邏輯關係
1.利潤表
利潤表的三個要素：收入，成本費用，利潤
關係：收入-
成本費用
= 利潤
這三個會計要素表現了企業經營活動的情況。
2.資產負債表
資產負債表的三個要素：資產，負債，股東權益
關係：資產=負債+
股東權益
這三個會計要素描述企業的投融資行為的結果。
3.邏輯關係
三張表其實是兩個維度
a：現金流量表：企業能不能生存下去，活下去（風險的視角）
b：資產負債
+利潤表：如果能夠活下去，會是什麼樣子（收益的視角）
c：總結：兩個維度缺一不可，每個維度下都需要了解經營投資融資的情況。這就是為什麼需要三張報表的原因。如果只有兩張，資訊描述是不充分的，有了這三張
報表，就完整的描述了企業的所有經濟活動。有機的構成的乙個整體，不多也不少。
利潤表主要描述經營活動
資產負債表主要描述投融資活動
現金流量表主要描述風險狀況
做不同決策時所需的報表也各不相同
1：去銀行貸款時，銀行最關心企業的哪張報表？
銀行希望企業有足夠的現金來還債，而不是通過變賣資產來還債。因此，需要的不是資產負債表而是現金流量表。
a：資產負債描述企業的財務狀況，是在企業能夠生存下去的前提下。
b：現金流量表描述企業的風險，告訴企業能不能生存下去。對於銀行來說，更關注風險。
2：作為投資者，最關注哪張報表？
投資者關心公司的收益，關心未來的收益。
a：利潤表不僅告訴你現在這個公司賺多少錢，更是你形成對這個公司未來盈利預期的基礎。因為它把可持續收益和不可持續收益分開列式了。因此，可以幫助你**未來的盈利狀況。
3：假設收購一家公司，需要了解哪張報表？
關心我買到它之後會得到什麼，關注資產負債
a 問題
:收購一家公司買的是資產，負債還是股東權益？
答案：股東權益（取代原來的股東成為新的股東）又因為股東權益=資產-
負債，所以買下股東權益也等於買下資產和負債了。
零成本收購：承擔了公司的所有負債來獲得所有資產。
4.資產和負債的風險
a：擔心資產被高估得風險(專業機構評估所有資產），擔心負債被低估的風險(專業機構評估所有負債）。但是不一樣做到完全評估到。
b：但負債相比於資產更難被控制，因為可能會有或有負債。
或有負債比如：你收購的這家公司，給別人提供了擔保，別人還不了錢，你替它還。但這事不能確定。
表外負債：可能沒在報表上的負債。
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