總帳憑證和總帳餘額

**：

gl模組是ebs的總模組，是財務系統核心，ap、ar、fa這些模組都是他的子模組。

總帳模組中有幾個主要的表是總帳憑證和總帳餘額，表結構如下：

總帳憑證

總帳憑證批包含了同乙個會計期間的總帳憑證。乙個憑證包含頭資訊和行資訊。

總帳憑證批資訊表：gl_je_batches，乙個批里的憑證只能是同乙個會計期間的憑證

主要字段：

主建批號id: je_batch_id

本批的會計期間: default_period_name

原幣種憑證批借貸方彙總: running_total_dr/cr 比如美元

本位幣憑證批借貸方彙總: running_total_accounted_dr/cr

總帳憑證頭資訊：gl_je_headers

主要字段：

憑證會計期間: period_name

幣種code: currency_code（例如：cny、usd）對應表fnd_currencies的列currency_code

帳套id: set_of_books_id （參考表gl_sets_of_books，系統裡可以有多個帳套），可以在表gl_sets_of_books（set_of_books_id）裡找到

總帳憑證行資訊：gl_je_lines

記錄了會計分錄，ebs用的是借貸記賬法，是一種複式記賬法，它的規則是「有借必有貸，借貸必相等」，帳戶型別有資產、費用、負債、所有者權益、收入、利潤，它們的關係是這樣：資產=負債+所有者權益，這幾種帳戶借貸關係如下：

資產、費用是借增貸減

負債、所有者權益、收入、利潤是借減貸加

會計科目的資訊是放在表gl_code_combinations裡，其中字段 chart_of_account_id（科目結構id）和 code_combination_id(ccid)一起做主鍵，chart_of_account_id 可以這個得到：

select chart_of_accounts_id

from gl_sets_of_books

where set_of_books_id = fnd_profile.value ('gl_set_of_bks_id')

ccid可以這樣得到：

gl_code_combinations_pkg.get_ccid (ncoaid,

sysdate,

segment1

|| '.'

|| segment2

|| '.'

|| segment3

|| '.'

|| segment4

|| '.'

|| segment5

);segmeng1-segment5 是帳戶的段值，是用「.」分割。

科目餘額資訊表gl_balances

主要字段：

actual_flag 等於『a』時為現在，般都是『a』

period_net_dr/cr 發生數

begin_balance_dr/cr 期初額

本期發生額ptd = period_net_dr - period_net_cr

ytd = begin_balance_dr – begin_balance_cr + period_net_dr – period_net_cr

1。計算期初餘額：

select gcc.segment3,

sum(decode(substr(gcc.segment3, 1, 1),

1,glb.begin_balance_dr - glb.begin_balance_cr,

5,glb.begin_balance_dr - glb.begin_balance_cr,

glb.begin_balance_cr - glb.begin_balance_dr)) 期初餘額

from gl_balances glb, gl_code_combinations gcc

where glb.code_combination_id = gcc.code_combination_id

and glb.period_name = '04-2007'

group by gcc.segment32。glb.period_net_dr 本期借方發生額 glb.period_net_cr 本期貸方發生額

3。本期發生額餘額

decode(substr(gcc.segment3, 1, 1),

1,glb.period_net_dr -glb.period_net_cr,

5,glb.period_net_dr -glb.period_net_cr,

glb.period_net_cr -glb.period_net_dr)

4。期末餘額

decode(substr(gcc.segment3, 1, 1),

1,glb.begin_balance_dr + glb.period_net_dr -

glb.begin_balance_cr - glb.period_net_cr,

5,glb.begin_balance_dr + glb.period_net_dr -

glb.begin_balance_cr - glb.period_net_cr,

glb.begin_balance_cr + glb.period_net_cr -

glb.begin_balance_dr - glb.period_net_dr)

關鍵字段

gl_inte***ce

字段說明

group_id

可以放空，也可以從gl_inte***ce_control_s取，也可自己指定

status

固定給new

set_of_books_id

賬套id

accounting_date

憑證日期

date_created

建立日期

created_by

建立人actual_flag

基本上都是a

user_je_source_name

**user_je_category_name

類別reference1..30

參考「批名和日記賬名、reference欄位」

currency_code

幣種code_combination_id

科目id

entered_dr

借方金額

accounted_dr

借方本位幣金額

entered_cr

貸方金額

accounted_cr

貸方本位幣金額

總帳憑證和總帳餘額

EBS查詢子分類帳與總帳憑證的金額差異

Oracle 總帳模組會計業務週期

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EBS查詢子分類帳與總帳憑證的金額差異

Oracle 總帳模組會計業務週期

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