總分核對總結：
一、總分核對名詞介紹；
二、總分不平常見問題分析；
三、總分不平查錯分析思路；
一、總分核對名詞介紹
1. 總賬(general ledger)：批處理時按各應用產生的傳票統一更新總賬餘額(非實時)。
2. 分戶賬：各業務模組賬戶的餘額(實時)。
3. 交易明細：每筆交易發生的歷史記錄。
4. 總分核對：為保證總帳各科目餘額應與同科目各分戶帳餘額相同(科目總賬餘額必須等於其對應的分戶賬相應餘額總和)。
5. 傳票：由各業務系統的聯機交易或批處理自動產生的會計憑證(如日誌號、傳票號、應用符、機構、貨幣、科目號、產品型別、事件**)。
6. 上日餘額：賬戶前一天的餘額。
7. 日終餘額apbl檔案：反映分戶賬、總賬的餘額情況。
二、總分不平常見問題分析
1. 會計引數設定有誤；
a) 如借貸標識設定錯誤、科目引數設定有誤導致總賬餘額更新而分戶賬餘額未更新，出現賬目不清；
2. 應用提供的apbl檔案資料有誤；
a) 檔案包括已計提利息、應計提利息；
b) 當出現透支的情況，是否取的是金額的絕對值；
3. 總賬加工的傳票金額與應用更新的餘額不一致導致；
1) 總賬餘額已更新、分戶賬餘額未更新；
2) 總賬餘額未更新、分戶賬餘額已更新；
3) 7x24小時的交易，程式判斷有誤導致未更新或多更新分戶賬餘額；
a) 若不遷移7x24小時的交易明細記錄，需留意賬戶餘額是否取的是交易前的金額、未登存摺記錄需剔除；
4) 各應用的沖正處理程式判斷有誤，導致未更新或多更新分戶賬餘額；
三、總分不平查錯分析思路
1. 查報表：總分不平報表d-***x
2. 查分戶：賬戶狀態是否正常、分戶餘額和上日餘額是否一致
3. 查總賬：總賬上日借方餘額是否與分戶賬上日餘額相等(可累計、總賬發生額是否與分戶賬發生額相等(可累計分戶當日存入/支取金額，通過貨幣/鈔匯標誌/產品**/貨幣或賬戶狀態來篩選)
4. 查傳票：看有無交易記錄(貨幣、機構、科目號)、有無掛賬
5. 查歷史：看賬戶有無交易歷史明細、若存在明細是否符合交易情況、查歷史明細的上日餘額
常用檔案：******,******,******
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