fi功能增強業務說明書
目 錄
目 錄11
流程編碼 22
流程簡要描述 23
操作說明
23.1
成本中心螢幕增強
23.2
內部訂單主資料螢幕增強
33.3
固定資產主資料螢幕增強
33.4
會計憑證有效性驗證
33.5
會計憑證替代
53.6
獲利能力段輸入增強
63.7
客戶主資料建立時統馭科目邏輯檢查
73.8
**商主資料建立時統馭科目邏輯檢查
73.9
會計憑證行專案長文字隱藏
73.10
**商類憑證（子範圍）增加搜尋幫助
73.11
預提費用財務憑證沖銷同步更新71
流程編碼
fi_eh：功能增強說明。
2流程簡要描述
財務模組增強比較離散，增強實現方式有兩種：a.sap提供標準增強；b.修改sap標準程式；財務模組主要用到的增強清單如下：
序號增強描述
增強型別
1成本中心主資料螢幕增強 a2
內部訂單主資料螢幕增強 a3
固定資產主資料螢幕增強 a4
財務憑證有效性驗證 a5
財務憑證行專案替代 a6
獲利能力段輸入增強 a7
客戶主資料統馭科目邏輯驗證a8
**商主資料統馭科目邏輯驗證a9
會計憑證行專案長文字隱藏b10
**商類憑證分配字段增加搜尋幫助b11
預提費用管理，財務憑證沖銷同步更新a3
操作說明
3.1成本中心螢幕增強
業務描述：
1、sap上線時，每個業務員在系統對應乙個成本中心和乙個利潤中心並且有乙個對應的業代號，業代號在維護客戶主資料時必選字段，確定該客戶由哪個業務員負責；為了實現從利潤中心會計統計每個業務員銷售資料，特在成本中心主資料建立業務員和利潤中心關聯關係；
注：此功能已停用；
2、生產排產中，要區分白班和夜班生產，通過sap中移動原因來區別，由於移動原因和工廠沒有分配關係，特在成本中心主資料增加了此關係；
功能操作：ks01建立成本中心主資料時；
增強程式：zco0001（cmod）；
3.2內部訂單主資料螢幕增強
業務描述：
1、sap上線時，沒有起用pp模組，生產業務通過內部訂單（訂單型別sq01）來實現，每個成品在系統對應乙個內部訂單，為了建立內部訂單和成品關聯關係，特針對sq01型別內部訂單做了螢幕增強；
注：此功能已停用；
2、「銀企互聯」業務，通過內部訂單（訂單型別sq03）維護收款人銀行賬號等資訊；
功能操作：ko01建立內部訂單主資料時；
增強程式：zco0002（cmod）；
3.3固定資產主資料螢幕增強
業務描述：
1、固定資產分多種型別，在sap通過資產分類區分，其中冰櫃（資產型別sq06）大部分在客戶處存放使用，為了明確冰櫃具體在哪個客戶存放，特在冰櫃（資產型別sq06）類資產主資料增加客戶字段；
功能操作：as01建立固定資產主資料時；
增強程式：zco0003（cmod）；
3.4會計憑證有效性驗證
業務描述：
1、發出商品核算禁止手工清帳：財務容易將發出商品、應收賬款、預收賬款混淆清帳；
功能操作：f-02客戶借款；
增強程式：ggb0
2、員工借款信用額度檢查：sap針對每個員工設定乙個信用額度，如果借款超過信用額度，系統給出錯誤訊息；
功能操作：f-02客戶借款；
增強程式：ggb0
3、會計科目為費用科目時，分配字段必須為費用科目：由於公司存在費用發票替代情況，會計科目作為財報科目，分配字段作為管報科目；
功能操作：f-02費用報銷；
增強程式：ggb0
4、在建工程預付款，分配字段必須為內部訂單：資產會計要核算預付款為哪個工程專案預付，系統只能確定付給哪個**商，無法確定專案，特將分配字段作為工程專案；
功能操作：f-65預付工程款；
增強程式：ggb0
5、鄭州三全現金科目許可權控制：由於許可權控制沒有起用許可權組，為了控制鄭州三全公司下現金科目只有資金部和核算部出納有許可權記賬，特通過憑證驗證檢查現金科目記賬許可權；
功能操作：f-65現金科目記賬；
增強程式：ggb0
6、預製憑證審核後修改許可權控制：預製憑證主要用於付款流程，在分子公司財務經理審核之後，憑證的主要字段（金額、銀行賬號等資訊）是不能修改的，只有財務經理有許可權修改；
功能操作：f-65付款憑證；
增強程式：ggb0
7、現金銀行科目在貸方時訂單號必輸：由於只判斷貸方必輸，無法通過字段狀態組實現控制；
功能操作：f-65付款、費用報銷憑證；
增強程式：ggb0
8、發票校驗禁止跨公司校驗：部分**商同時向全新、全惠、三全供貨，應付組負責三個公司發票校驗業務，會計容易在三個公司混淆校驗，特做此限制；
功能操作：miro；
增強程式：ggb0
9、三全、全新、全惠公共成本中心某些科目禁止記賬：
科目為如下科目時：
禁止向下列成本中心記賬：
功能操作：miro；
增強程式：ggb0
10、部門費用採購時，禁止使用在建工程內部訂單：部門辦公用品預算通過sq06內部訂單控制，建立採購訂單時，總誤輸入在建工程內部訂單，特做此控制；
功能操作：migo部門費用採購訂單收貨；
增強程式：ggb0
11、招待費用科目招待類別必輸輸入：由於控制的是管報科目（分配字段），無法通過字段狀態組實現控制，特在此控制；
功能操作：f-02招待費報銷時；
增強程式：ggb1
12、發票校驗時判斷**商是否存在子範圍，若存在分配欄位必輸；
功能操作：miro發票校驗；
增強程式：ggb0
3.5會計憑證替代
業務描述：
1、固定資產清理時將文字寫入分配字段；
功能操作：mb1a固定資產清理；
增強程式：ggb1
2、發票校驗時，自動將發票校驗抬頭文字寫入行專案文字；
功能操作：miro發票校驗；
增強程式：ggb1
3、生產訂單結算時，自動將物料編號寫入差異科目分配字段；
功能操作：co88、ko88、zco88生產訂單結算；
增強程式：ggb1
4、會計科目為費用科目、又是通過自動記賬功能實現，自動將會計科目寫入分配字段；
功能操作：費用科目自動記賬；
增強程式：ggb1
5、開具正式發票時，憑證文字自動填寫；
功能操作：vf01；
增強程式：ggb1
6、科目為在建工程（16030000）科目時，資產號自動寫入分配字段；
功能操作：在建工程記賬；
增強程式：ggb1
7、採購收貨、銷售發貨、其他出入庫憑證文字自動填寫；
功能操作：自動記賬；
增強程式：ggb1
8、招待費科目自動記賬時，招待類別預設z004；
功能操作：自動記賬；
增強程式：ggb1
9、**商子範圍會計科目根據分配字段自動分配；
功能操作：**商憑證記賬；
增強程式：ggb1
3.6獲利能力段輸入增強
業務描述：
1、費用憑證成本中心為生產、製造、輔助成本中心時，禁止錄入獲利能力段；
2、某些產品層次禁止錄入獲利能力段；
3、科目為新品進場費時，獲利能力段物料號必須錄入；4、…
功能操作：獲利能力段輸入；
增強程式：zco0004（cmod）；
3.7客戶主資料建立時統馭科目邏輯檢查
業務描述：
1、集團內客戶、集團外科目、財務客戶、員工客戶、一次性客戶統馭科目必須正確，特在系統做邏輯驗證；
功能操作：xd01/fd01建立科目；
增強程式：zsdxd01（cmod）；
3.8**商主資料建立時統馭科目邏輯檢查
業務描述：
1、**商主資料統馭科目必須維護正確，建立時特在系統做邏輯驗證；
功能操作：xk01/fk01建立科目；
增強程式：zmmxk01（cmod）；
3.9會計憑證行專案長文字隱藏
業務描述：
1、由於公司存在費用發票替代業務，為應對稅務、審計稽查風險，特做此設定；
功能操作：sm30（zfb03_longtext）；
增強程式：mf05lfb0（2239-2258）；
3.10
**商類憑證（子範圍）增加搜尋幫助
業務描述：
1、**商類憑證增加搜尋幫助；
功能操作：f-65/f-02/miro；
增強程式：saplf040（include z_lf040_f4_zuonr）；sapmf05a；saplmr1m；
3.11
預提費用財務憑證沖銷同步更新
業務描述：
1、預提費用產生財務憑證，憑證沖銷時自動更新預提費用；
功能操作：fb08/f.80/vf11；
增強程式：zsdaem01（z_sdaem_bte_00001030）；
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