21 收付款合同管理介紹

2021-09-25 18:11:57 字數 1463 閱讀 4659

合同管理全過程,就是從合同洽談、草擬、簽訂、生效開始,直到合同的失效為止。在這個過程中,不僅要重視簽訂前的管理,更要重視簽訂後的管理。將涉及合同條款內容的各個部門都要一起來進行管理,同時還要注重合同在履行全過程中的情況變化。根據最新情況及時對合同進行修改、更新、補充,更甚者中止或者終止合同,避免對企業的不利情況發生。現如今,很多企業的經濟往來,主要是通過合同形式進行的。

nc 收付款合同為企業提供了基於資訊化技術的合同管理功能,其支援企業對以自身為當事人的合同依法進行錄入登記、審批、履行、變更、凍結、終止以及審查、監督、控制等一系列活動。其中錄入登記、審批、履行、變更、凍結、終止是收付款合同管理的內容;審查、監督、控制是收付款合同管理的手段。

收付款合同的執行過程包括合同起草、合同審批、合同生效、合同履行、合同凍結/解凍、合同變更、 合同終止及查詢統計環節。

收付款合同的簽訂支援審批流,通過制度化的流程審批降低了合同風險和辦公成本,提高了合同簽訂效率。

在收付款合同立賬時支援通過參照收付款協議自動生成收付款計畫,根據收付款計畫可按時進行收付款,同時為資金計畫提供了參考依據。

支援超合同金額的收款和付款控制,降低收付款風險。

收付款合同與應收管理、應付管理和費用管理業務均可進行整合,通過收付款合同可以獲得合同準確及時的執**況,降低合同履約執行相關風險。

實現集團公司及其成員企業從合同的錄入登記、審批、履約管理、監控執行、統計查詢等全生命週期的自動化作業模式,實現了企業合同的規範化管理目標。

在系統中,收付款合同主要包括三大塊:初始設定、日常業務、查詢統計。

業務場景

一、收付款合同立賬

企業的業務部門與客戶或**商經過協商、談判並達成一致後擬定收款或付款合同,合同在按照企業合同審批通過後正式生效,同時合同進入收付款計畫的履行狀態。當企業與合同中指定的客戶或**商發生應收或應付業務時,財務部參照合同進行應收或應付賬款的確認,合同執行人可根據相應收付款計畫進行收款或付款。

二、收付款計畫的執行

根據合同的資金計畫進行收付款

企業與客戶或**商簽訂的收/付款合同進入合同履行狀態後,財務部可參照合同的相應收付款計畫進行收款或付款處理。

收/付款業務的核銷處理

與同一合同相關聯的的應收/應付單與收/付款單生效後會自動核銷。

三、關聯付款合同進行費用報銷

企業**商經過協商、談判簽訂付款合同,合同允許**商基於合同進行費用報銷,如參照合同進行借款或報銷業務。當參照付款合同進行借款業務時,借款金額會統計到合同的累計預付款金額;當參照付款合同進行報銷業務時,報銷單的報銷金額會統計到合同的累計開票金額,相應的報銷支付金額會統計到合同的累計支付金額。

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