資產從AP傳送到FA的流程介紹

2021-09-08 15:48:36 字數 1172 閱讀 1768

使用資產成批增加過程(mass additions process)可以把資產從應付款模組自動增加到資產模組。

過程如下:

1,  po訂單——在採購模組輸入採購資產的訂單。

2,  發票——在應付款模組建立相應的發票,並匹配這張採購資產的訂單。

3,  會計分錄——建立這張發票的會計分錄,並過賬到總賬。

4,  建立(create)——在應付款模組執行「成批增加建立(mass additions create)」程式。在執行程式後,系統會把發票的有效發票行分配傳送至資產管理系統。

5,  複核(review)——在資產管理系統的「準備成批增加視窗(prepare mass additions)」,對從應付款模組傳送過來的資產行進行複核。

6,  過賬(post)——在過賬成批增加(post mass additions)視窗處執行「過賬成批增加」,從而生成資產。

下圖是乙個完整的流程:

mass additions process(成批增加處理)這個過程包括:建立、複核、過賬三步。

例如在ap到fa再到gl的整個過程會計髮錄的變化:

ap中建立固定資產的發票-ap到fa

dr  固定資產中轉科目(即固定資產清理科目asset clearing)

cr 應付款

fa中接收從ap過來的資產再建立分錄過賬到gl-fa到gl

dr  固定資產

cr  固定資產中轉科目

1.  發票行分配(distributions)的賬戶必須為資產管理模組上的現有資產型別中的乙個結算賬戶(asset clearing)。即分配行上的賬戶要與結算賬戶是同乙個賬戶。因為生成的資產的

2.  發票應該已經建立會計分錄,並過賬到總賬。

1.  如果在ap執行成批增加建立(mass additions create)成功後,可以在「準備成批增加視窗(prepare mass additions)」查詢到傳送過來的資產行資訊。你可以對這些資產行進行:分解(split)、新增到資產(add to asset)、合併(merge)操作。

2.  要把資產行的佇列名(queue)改為過賬(post)狀態,才進行可以到執行過賬成批增加(post mass additions)程式,生成資產。

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