sap
作業型別應用簡介
舉乙個簡單例項
,生產某產品
fg01
需要水電和人工，特別是工資需要月末實際發放時才能確定
,這不符合成本管理的事先預算事中控制的原則,於是
sap提供這樣的解決思路
: (1).
建立作業型別和次級成本要素
(tcode:kl01/ka06:
注ka06)
假設建立
2個作業型別假設叫
water
代表水,labor
代表人工,建立
2個次級成本要素假設
8000000001
代表水,
分配給water, 8000000002
代表人工
,分配給
labor
。 (2).
設定作業型別計畫**
(tcode:kp26)
假設直接使用
kp26
給成本中心
cctr01
作業型別
water
計畫**3元
/立方公尺
,labor 為10
元/小時。 (3).
傳送作業到生產工單
(tcode:kb21n/co11n等)
假設平時使用
kb21n(
或co11n)
平時從成本中心
cctr01
傳送water 1000立方公尺
和labor
1000
小時到工單
prod01,
則tcode: co03
分析工單的成本將發現生產投入以
8000000001
和8000000002
次級要素分別按計畫**
*投入作業數量計入
3000
元和10,000
元。而cctr01
體現在成本中心的貸方
(成本中心貸方表示從貸方轉出)。
假設將8000000001/8000000002
不叫次級要素
,叫專用應計結轉科目
,kb21n
也產生應計財務憑證
,就比較符合國內（某些人的）習慣
,而實際上
ecc版本的實時
fico
統馭設計思路基本就是向此靠攏。
(4).
財務實際費用過帳（
tcode:f-02或hr
過帳） 直到本期末
,假設成本中心
cctr01
累計發生水費
(會計科目
4000040001) 3200元,
期末發放工資時
, 成本中心
cctr01
職工薪酬
-在崗職工基本工資(科目
4100010001)
共9500元,
職工薪酬
-xx補貼(科目
4100010009) 500
元。 (5).
實際成本分割（
tcode:okes/okew| kss2
） 假設某成本中新只提供一種作業
,則該成本中心無使用分割結構
,否則就應該建立分割結構
,由於成本中心
cctr01
提供了2
種作業,
則需定義分割結構，步驟如下： i．
okes:
定義分割結構，將成本要素組
(可包括初級和次級
)對應到作業型別。
對本例,
具體地說
,就是將會計科目
4000040001(
成本中心可能存在互動
,最好也加上次級水
8000000001)
對應到作業型別
water,
職工薪酬類科目
4100010001-41000100**(
加上次級水
8000000001)
對應到作業型別
labor
。 ii
．okew:
將分割結構分配給成本中心
iii．kss2
按分割結構將費用劃分到作業型別
參考表1:
成本中心
會計科目
實際費用
(成本中心借方)
作業型別
消耗作業計畫金額(數量
*計畫**)
次級要素
(成本中心貸方轉出
,工單投入)
cctr01
4000040001
3200
water
1000*3
8000000001/3000元
4100010001
9500
labor
1000*10
8000000002/10000元
4100010009
500(6).
實際作業**計算
(tcode:ksii)
ksii
後,water
實際**為
3200/1000=3.2元,
和計畫單價差異
0.2,labor
實際**
=(9500+500)/1000=10
元和計畫**恰好相同。
*假設沒有分割結構，則將成本中心
cctr01
所有費用
/全部作業數量
=13200/2000=6.6,
系統將認為
water
和labor
的實際單價都為
6.6,
因為費用沒有分割。
(7).
以實際作業**重估工單
(tcode: mfn1|con1/con2)
因為平時作業型別是以為計畫**傳送到生產工單
, water 8000000001/3000元,
而實際應該是
3200
元(1000*
實際**
3.2元
),重估時調整成本有
2種方法
:修改原憑證和補差異
,修改原憑證就是將原始的
3000
更換為3200,
補差異則是根據實際價和計畫價差異補充
200元到生產工單
,通常採用後者。
labor
計畫和實際**恰好相當
,無需調整。
重估工單後，成本中心
water
貸方轉出為
3200元,
正好和借方實際水費用
4000040001
發生數一致
,而工單實際
water
投入也為
3200
元。 上面只是乙個簡單應用舉例
,企業的具體實際業務可能遠比此複雜
,但是原理基本相同。
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