1.1指對**的全部資產價值進行估算,進而確定資金公允價值的過程.
**資產淨值=**資產-**負債
**份額淨值=**資產淨值/**總額
1.3**資產估值的重要性
由於不同身份的人希望**資產的價值不同,所以**的估值必須是公允的,是收到監管機構的嚴格監管的
1.4**資產估值考慮的因素
估值評率
交易**及公允性
估值方法的一致性和公開性
估值責任人
估值程式
估值的基本原則
具體投資品種的估值方法計價錯誤的處理及責任承擔
暫停估值的情形
2.1**費用的種類
**運作過程中發生的費用:申購費,贖回費,**轉換費
**管理過程中發生的費用:**管理費,**委託費等等
管理費,託管費,銷售服務費:h=e*r/當年實際天數
h:每日計提費用,e:前一日**資產淨值,r:年費用
**管理人為完成義務等導致的費用
無關事項的運作產生的費用
**合同生效的相關費用
指數基金 估值
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基金申購費用計算
一般申購 份額計算公式 的申購金額包括申購費用和淨申購金額，其中 淨申購金額 申購金額 1 申購費率 申購費用 申購金額 淨申購金額 申購份額 淨申購金額 t日 份額淨值。舉例說明,我於5月23日申購南方穩健200元定投,交易明細如下 202001 南方穩健成長 定時定額申購申請 2007 05 2...
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