業務場景：企業在採購
a物料後進行收貨
470kg，po
本位幣金額為
2660cny
。但在後期的發票校驗時確認收貨數量為
470kg
，發票的本位幣金額為
2620cny
。檢視發票校驗產生的會計憑證如下： dr
材料採購
2660cny
應交稅費
-應交增值稅
-進項稅
330cny cr
存貨-原材料6
.38cny
材料成本差異
-原材料
33.62
cny ***
**商（應付）
2950cny
如上分錄所示：採購訂單金額和發票金額產生的差異
40cny
分別進入庫存科目和差異科目。
注：該採購物料使用
v控制價。
分析：sap系統在關於發票校驗時產生的差異進行的邏輯設計為：將差異在庫存科目和差異科目中分攤。
①採購物料的庫存數量
＞採購物料的發票數量
系統處理：自動調整庫存中物料的價值。即，進入庫存科目。 ②
採購物料的庫存數量
＜採購物料的發票數量
系統處理：差異金額
*（庫存數量
/發票數量）
=調整庫存中物料的價值
差異金額
*（發票數量
-庫存數量
/發票數量）
=進入差異科目的價值
③採購物料的庫存數量=0
系統處理：直接進入差異科目。
分析結果：
檢視物料交易記錄，查出發票憑證產生的時點為
2023年7
月19日。在表
mseg
中，查出該物料在過賬（
2023年7
月19日）前的庫存數量為
75kg
。上述情況符合分析
②的描述。所以，系統就會產生有兩個差異存在的會計分錄。
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