金蝶K3採購暫估案例1月初一次衝回

2021-09-26 21:31:41 字數 492 閱讀 6257

工業模式月初一次衝回案例描述及憑證:

業務說明:

10月份,收到x**商a物料100個,採購訂單不含稅單價10元/個,稅率17%,貨到票未到。

10月末,發票未到,估價10元/個,金額1000元生成暫估憑證。

11月份,收到x**商開來的100個a物料發票,單價為11元/個,稅率17%,發票含稅金額為1287元。

會計分錄如下:

10月份,收到貨物時,倉庫處理,沒有生成財務憑證

10月未 貨到票未到 生成暫估憑證:

借:原材料 1000

貸:應付賬款-暫估應付款 1000

11月初 對10月存貨核算結賬後 自動生成紅字衝回憑證:

借:原材料 1000 (紅字)

貸:應付賬款-暫估應付款 1000(紅字)

11月 票到,生成財務憑證憑證:

借:原材料 1100

借:進項稅額 187

貸:應付賬款-票到應付款 1287

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