案例背景
用友u8系統主要有三種採購暫估處理方式：月初回沖，單到回沖，單到補差。月初回沖，是指月初時系統自動生成紅字回沖單，報銷處理時，系統自動根據報銷金額生成採購報銷入庫單。單到回沖，是指報銷處理時，系統自動生成紅字回沖單，並生成採購報銷入庫單。單到補差，是指報銷處理時，系統自動生成一筆調整單，調整金額為實際金額與暫估金額的差額。
暫估方式在系統選項中設定，切換時系統判斷，如果明細賬中有暫估業務未報銷或本期未進行期末處理，暫估方式將不允許修改。本案例演示單到補差。
單到補差案例描述及憑證：
業務說明：
10月份，收到x**商a物料100個，採購訂單不含稅單價10元/個，稅率17%，貨到票未到。
10月末，發票未到，估價10元/個，金額1000元生成暫估憑證。
11月份，收到x**商開來的100個a物料發票，單價為11元/個，稅率17%，發票含稅金額為1287元。
應付賬款受控應付模組情況下會計分錄如下：
10月份，收到貨物時，倉庫處理，沒有生成財務憑證
10月末 貨到票未到 生成財務憑證：
借：原材料 1000
貸：應付賬款-暫估應付款 1000
11月初 票還未到，不作處理
11月份 票到, 根據調整單生成財務憑證：
借：原材料 100
貸：應付賬款-暫估應付款 100
11月份 票到,根據發票單生成財務憑證：
借：應付賬款-暫估應付款 1100
借：進項稅 187
貸：應付賬款-票到應付款 1287
完整版
用友U8庫存管理軟體,用友U8
產品名稱 用友u8庫存管理軟體,用友u8 功能亮點 u8庫存管理系統主要功能 初始設定 使用者進行系統選項 期初結存 期初不合格品及代管消耗規則的維護工作。日常業務 使用者進行出入庫和庫存管理的日常業務操作。條形碼管理 使用者進行條形碼規則設定 規則分配 條形碼生成 條形碼批量生單等操作。其他業務處...
用友U8 歸納採購退貨結算三種情況
對應版本 8.52 問題現象 客戶經常處理退貨結算的問題 問題原因 應系統掌握各種情況 解決方案 結算前全額退貨 即已錄入採購入庫單，但未進行採購結算，並且全額退貨。填製一張全額數量的紅字採購入庫單。把這張紅字採購入庫單與原入庫單進行結算，沖抵原入庫單資料。結算前部分退貨 即已錄入採購入庫單但未進行...
用友U8發展歷程
日前，用友軟體在上海隆重發布erp u8企業應用套件v8.70 簡稱u870 產品，首次提出業務場景驅動與應用的新模式。u870基於用友 uap平台，整合了工作流 個性化門戶 角色與場景配置器 助手檢視等客戶化工具，把erp中複雜的幾千個功能點 眾多業務流程以及各種業務資料以熟悉的 企業業務場景方式...