流程描述:fi期末結帳流程包括應收帳款、應付帳款、固定資產、管理會計結帳、總帳結帳等一系列結帳過程，對於年結增加了餘額結轉及固定資產年度改變等動作，通過月結及年結處理，出具各種會計報表；
具體流程：
(1) 財務部門
1 確定當月薪資已預提完畢
(2) 銷售與配銷
1 確定請款截止日(確定銷貨收入入帳截止日)
2 確定出貨截止日
(3) 物料管理：確定收發料(含成品)截止日
(4) 應收帳款：確定所有交易皆已過帳
(5) 應付帳款：確定所有付款需求皆已過帳
(6) 固定資產
1 執行未驗收裝置結算
2 執行未驗收裝置資本化至固定資產
3 確定所有固定資產皆已驗收完畢
4 執行折舊
5 在特殊情行下，執行折舊調整(重新執行折舊)
(7) 總帳 (i)
1 新的會計期間開帳
2 執行經常性憑證
3 輸入月底應計憑證，並於次月初迴轉
4 對未結專案及外幣餘額作外幣評價，並於次月初迴轉
5 確定其它系統取得的資料皆已過帳無誤
6 檢查收入、費用科目金額(如需調帳，則需開啟該調整科目相關已關帳的會計期間)
7 檢查資產、負債科目金額(如需調帳，則需開啟該調整科目相關已關帳的會計期間)
8 執行資產、客戶、供貨商、物料、總帳等科目關帳
(8) 成本會計
1 產品成本計畫：確認作業型別、工作站、製程、費用估算等計畫成本
2 執行成本中心週期性分攤(確認原料及費用(含折舊)是否已入系統)
3 列印報表核對總帳金額及分攤後之成本中心費用是否相符
4 產品成本結算（工單結算）
5 fi/co/mm期間關帳
(9) 總帳 (ii)
1 確認期間關帳動作已完成
2 列印財務報表
(10) 年底其它作業
1 會計師年度調整分錄入帳
2 新的會計年度開帳
3 系統設定新年度的憑證號碼範圍
4 將總帳科目餘額結轉下年度
5 將客戶、供貨商等的未結專案結轉下年度
6 檢查會計科目結轉入本年度的金額是否與上年度餘額相符
7 固定資產年度關帳程式
附：產成品月結流程
(1) 產品成本結算主要目的:為計算實際的產品生產成本及己投入未產出的價值(在製品)及差異值（標準成本制下）。
(2) 執行結算前應確認資料是否均己入系統:原料進料、領出及費用(包含固定資產折舊系統執行)。
1. 成本會計確認mm作業是否完成。
2. 成本會計確認ｐｐ作業是否完成。
3. 實際發生費用是否錄入、歸集正確。
5. 引用費用分攤、分配、重過賬流程，確保三大費用劃分正確。
6. 引用作業**計算流程，區分作業相關或不相關，進行費用的分割，計算出正確的實際作業**。
7. 進行**重估，將實際**代替計畫**。
8. 進行在製品結算，計算在製品價值。
9. 進行差異計算（co模組）。
10. 進行訂單結算執行測試。
11. 如測試結果正確則進行正式執行結算。
12. 進行分析，與計畫比較並出具財務分析報表。
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