AP 外幣發票付款總結

**

最近在測試發現ap在對外幣發票進行付款時，只能用相同幣種的銀行支付，不能用本位幣銀行跨幣種支付。

經查資料，大多公司目前採用以下兩種方式支付：

一、設定多幣種支付

oracle ap裡，用本位幣是可以去支付外幣發票的：

1）在payable option裡，啟用"use multiple currency"選項；

2）在gl的suspense account裡，設定cross currency帳戶；

3）在bank account裡，啟用"allow multiple payament"選項；

4）在payment時，將付款幣種更改為外幣

二、通過中轉銀行調帳處理：

多幣種付款一般採用的方案：

例如本位幣是：cny，發票幣種是usd,實際付款是cny

建立中轉銀行科目，設定中轉銀行，幣種為usd，使用中轉銀行對usd發票付款，形成

貸方：銀行存款－中轉 usd金額

再gl中做筆cny幣種日記帳，

借：銀行存款－中轉  usd金額×匯率

貸：銀行存款－明細  usd金額×匯率

Oracle AP 外幣發票付款總結

最近在測試發現ap在對外幣發票進行付款時，只能用相同幣種的銀行支付，不能用本位幣銀行跨幣種支付。經查資料，大多公司目前採用以下兩種方式支付 一 設定多幣種支付 oracle ap裡，用本位幣是可以去支付外幣發票的 1 在payable option裡，啟用 use multiple currency...

AP發票批量付款程式（WEB ADI）

create or replace package mew ap batch payments pkg is procedure main p batch id number p org id number p bank account name varchar2 p check stock nam...

關於PO自動生成AP發票

如何設定才能實現po接收之後自動生成ap發票？1 設定 商地點 1 在supplier 商 下，site 商地點 purchasing 採購 下做設定 2 在pay on 選擇receipt 接收 2 做採購訂單 接收，之後執行請求 pay on receipt autoinvoice 系統會自動觸...