最近在測試發現ap在對外幣發票進行付款時，只能用相同幣種的銀行支付，不能用本位幣銀行跨幣種支付。
經查資料，大多公司目前採用以下兩種方式支付：
一、設定多幣種支付
oracle ap裡，用本位幣是可以去支付外幣發票的：
1）在payable option裡，啟用"use multiple currency"選項；
2）在gl的suspense account裡，設定cross currency帳戶；
3）在bank account裡，啟用"allow multiple payament"選項；
4）在payment時，將付款幣種更改為外幣
二、通過中轉銀行調帳處理：
多幣種付款一般採用的方案：
例如本位幣是：cny，發票幣種是usd,實際付款是cny
建立中轉銀行科目，設定中轉銀行，幣種為usd，使用中轉銀行對usd發票付款，形成
貸方：銀行存款－中轉 usd金額
再gl中做筆cny幣種日記帳，
借：銀行存款－中轉 usd金額×匯率
貸：銀行存款－明細 usd金額×匯率
AP 外幣發票付款總結
最近在測試發現ap在對外幣發票進行付款時，只能用相同幣種的銀行支付，不能用本位幣銀行跨幣種支付。經查資料，大多公司目前採用以下兩種方式支付 一 設定多幣種支付 oracle ap裡，用本位幣是可以去支付外幣發票的 1 在payable option裡，啟用 use multiple currency...
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