sap 發票校驗
在醫院裡打著點滴,看著sap的最佳業務實踐,別有感覺,之前做完n次的發票校驗,看完bp才知道還有很多種,呵呵,是不是認為我很認學啊,其實是打點滴太無聊,打發時間。
發票校驗屬於物料管理（mm）模組，發票為財務和成本控制提供付款資訊和發票評估。
後台配置:
1.容差配置:t-code:omr6 容差是基於公司**的配置,因為發票是根據公司**開具.配置上\下限"檢查限制",或設定%.一般企業要配置四種容差,bd(自動形成小的差異),dq(超出金額: 數量偏差),pp(**變化),vp(移動平均**差異).
2.配置供商容差:path:物料管理->後期發票校驗->收到的賬單->配置指定**商容差,在發票校驗中，**商特定的引數的設定。在乙個公司**中，只可以將乙個容差組分配到乙個**商。在供商主資料(xk02)中有乙個容差組
3. 配置發票校驗條件:path:物料管理->後期發票校驗->資訊確認->維護條件->修改-發票校驗
4. 配置憑證型別: path:物料管理->後期發票校驗->收到的賬單->號碼分配->維護科目憑證的編號範圍->憑證型別
5. 配置預設稅**: path:物料管理->後期發票校驗->收到的賬單->維護稅**的預設值
根據公司**設定
開票前準備:
1.做採購訂單時在專案明細"發票"頁上"基於收貨的iv"字段設定為"x".
這個很重要,我在做發票校驗時就發現這個錯誤,經查詢就是這個沒勾.
發票校驗:
1.有差異的發票校驗
差異分為數量差異\**差異\計畫差異\採購訂單**數量差異\質量檢查
數量差異:發票數量大於已交貨數量和已開發票數量的差異
**差異:發票金額/發票數量<>淨訂單**
計畫差異:po delivery schedule 的收貨日期與實際收貨日期的差異.猜的
採購訂單**數量差異:收貨數量\**與採購訂單的數量**之間的差異.
質量管理:如果商品啟用了質量管理,則在過賬時過到檢查庫存.
基於收貨的發票校驗:
t-code:miro 後勤 ®零售 ®採購 ®後勤發票校驗 ®憑證輸入 ®輸入發票
輸入公司**,然後選擇憑證型別(貸項憑證\發票),結算總金額為負則為貸項憑證,為正則發票,當發票即含有進也含有退時在輸入採購訂單號右邊的button,單擊進入後,把退貨選成貸向,進貨選成借向,否則無法做發票校驗,sap系統外建立發票時,比如調bapi "bapi_incominginvoice_create" ,這時可不指定退和進的憑證方向,sap會自動記入.
有差異的發票如果想過賬,按公司規定,可以計入差異科目或者設定容差範圍,計差異科目選擇發票"總賬科目"頁,輸入差異科目,注意借貸方,差異的借貸方與正常發票裡的借貸相反,比如說貸向憑證,差異科目記入借方.
一般剛做完的發票付款要設定為凍結,付款方式也要設定(賬扣),基線日期(財務啟始處理付款日期).
t-code:mir4 後勤 ® 零售 ®採購 ®後勤發票校驗 ®進一步處理 ®顯示發票憑證
顯示發票
2.無差異的發票校驗
過程是一樣,只是數量和金額無差異.
3. 預置發票
t-code:mir7 後勤 ®零售 ®採購 ®後勤發票校驗 ®憑證輸入 ®輸入發票 ®預製發票
sap可以做預置發票,相當於發票請求單,請求單是可以進行多次修改的,儲存後不自動過賬.做完預置發票後執行miro,選擇預置發票.
4.後台發票校驗
t-code:mira 後勤 ®零售 ®採購 ®後勤發票校驗 ®憑證輸入 ®輸入後台校驗的發票
後台發票校驗是在後台進行發票的檢查,如果在容差範圍之內,將在後台直接過賬.
5.後台檢查發票的正確性
t-code:wc23
今天在外部用ｂａｐｉ做發票校驗的時候，報了乙個錯誤＂輸入有效收貨的參考 (行 000001)＂，查了好久，以為是ｓａｐ跨年度的問題，但是在ｓａｐ中做就沒問題，後來除錯得知，所做的收貨是2023年的，ｂａｐｉ裡的行專案的＂參考年度＂我添的是當前年度＂２００８＂,所以出這個錯誤，最終取收貨日期做為參考年度，ｏｋ．
＂輸入有效收貨的參考 (行 000001)＂ 這個還有一種情況，沖銷的單據又被沖銷，如果這個收貨也參與發票，通過bapi的方試也會報這個錯。
如果因為超過容差，發票被凍結，可以下達凍結的發票，事務碼：mrbr,顯示發票憑證：mir4,通過「後繼憑證」可以看到生成的fi憑證。發票清單：mir6
SAP中的發票校驗容差控制測試
在sap採購業務中，基於收貨的發票校驗在實際應用中，出現差異的情況比較常見。其差異是指採購訂單中 和實際收到發票中 之間的差異。這可能 於 變動，匯率變動或業務情形變動產生的附加費用等。在sap發票校驗時，會根據收貨專案代出需要結算的金額，財務在根據實物發票輸入票面金額。產生差異後，可以根據系統設定...
SAP系統內的發票校驗
sap系統內的發票校驗 sap系統是由若干個組成部分連線在一起組成的，因此乙個公司內的不同部門 可以互相合作。發票校驗是物料管理 mm 系統的一部分。它提供物料管理部分和財務會計，成本控制 和資產管理部分的連線。物料管理模組的發票校驗為以下目的服務 發票校驗不是對支付進行處理,也不是對發票進行分析....
SAP已發票校驗採購訂單退貨 特殊業務
採購業務過程中，偶爾出現外購物料質量問題或採購訂單 輸入錯誤等原因，需要在系統中做收貨的沖銷。外購物料退回給 商在不同的業務場景中，可能出現的移動型別有 102 122 162甚至是 601等。102 按原採購訂單行專案退貨。migo mbst 122 檢驗不合格的退貨。qa11 162 建立新的退...